日興アクティブ・ダイナミクスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月13日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月15日-令和1年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月14日 | 2019年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,112,224 | 51,977,546 |
| 親投資信託受益証券 | 3,683,095,976 | 3,428,018,524 |
| 未収入金 | － | 6,577,431 |
| 流動資産計 | 3,747,208,200 | 3,486,573,501 |
| 資産の部合計 | 3,747,208,200 | 3,486,573,501 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,063,663 | 8,426,952 |
| 未払受託者報酬 | 2,497,841 | 1,928,339 |
| 未払委託者報酬 | 44,462,470 | 34,366,620 |
| 未払利息 | 90 | 74 |
| その他未払費用 | 122,337 | 77,076 |
| 流動負債計 | 50,146,401 | 44,799,061 |
| 負債の部合計 | 50,146,401 | 44,799,061 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,609,353,764 | 3,473,893,940 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,708,035 | -32,119,500 |
| （分配準備積立金） | 960,366,056 | 923,333,094 |
| 元本等合計 | 3,697,061,799 | 3,441,774,440 |
| 純資産の部合計 | 3,697,061,799 | 3,441,774,440 |
| 負債・純資産合計 | 3,747,208,200 | 3,486,573,501 |
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