日興アクティブ・ダイナミクスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月14日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月15日-令和3年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月14日 | 2021年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,380,804 | 60,769,460 |
| 親投資信託受益証券 | 3,859,865,192 | 3,910,733,530 |
| 未収入金 | 8,563,198 | 16,438,186 |
| 流動資産計 | 3,923,809,194 | 3,987,941,176 |
| 資産の部合計 | 3,923,809,194 | 3,987,941,176 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,766,914 | 16,206,883 |
| 未払受託者報酬 | 1,924,793 | 2,168,814 |
| 未払委託者報酬 | 35,686,944 | 39,756,346 |
| 未払利息 | 39 | 8 |
| その他未払費用 | 76,933 | 86,698 |
| 流動負債計 | 45,455,623 | 58,218,749 |
| 負債の部合計 | 45,455,623 | 58,218,749 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,892,112,677 | 2,624,857,859 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 986,240,894 | 1,304,864,568 |
| （分配準備積立金） | 1,236,155,849 | 1,122,396,168 |
| 元本等合計 | 3,878,353,571 | 3,929,722,427 |
| 純資産の部合計 | 3,878,353,571 | 3,929,722,427 |
| 負債・純資産合計 | 3,923,809,194 | 3,987,941,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
