日興アクティブ・ダイナミクスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月14日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年12月15日-令和4年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月14日 | 2022年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,670,919 | 52,999,021 |
| 親投資信託受益証券 | 3,509,459,282 | 3,359,021,105 |
| 流動資産計 | 3,564,130,201 | 3,412,020,126 |
| 資産の部合計 | 3,564,130,201 | 3,412,020,126 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 55 |
| 未払受託者報酬 | 2,073,471 | 1,878,646 |
| 未払委託者報酬 | 35,501,595 | 34,272,020 |
| 未払利息 | 6 | 45 |
| その他未払費用 | 82,878 | 75,092 |
| 流動負債計 | 37,657,950 | 36,225,858 |
| 負債の部合計 | 37,657,950 | 36,225,858 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,523,601,438 | 2,445,904,655 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,002,870,813 | 929,889,613 |
| （分配準備積立金） | 1,219,478,049 | 1,182,003,995 |
| 元本等合計 | 3,526,472,251 | 3,375,794,268 |
| 純資産の部合計 | 3,526,472,251 | 3,375,794,268 |
| 負債・純資産合計 | 3,564,130,201 | 3,412,020,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
