日興アクティブ・ダイナミクスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月14日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/15-2023/12/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月14日 | 2023年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,310,044 | 52,753,399 |
| 親投資信託受益証券 | 3,512,644,924 | 3,965,142,762 |
| 未収入金 | － | 3,894,792 |
| 流動資産計 | 3,565,954,968 | 4,021,790,953 |
| 資産の部合計 | 3,565,954,968 | 4,021,790,953 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 105 | 1,992,358 |
| 未払受託者報酬 | 1,913,613 | 1,969,736 |
| 未払委託者報酬 | 35,005,490 | 35,738,812 |
| 未払利息 | 104 | 110 |
| その他未払費用 | 76,484 | 78,729 |
| 流動負債計 | 36,995,796 | 39,779,745 |
| 負債の部合計 | 36,995,796 | 39,779,745 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,357,253,717 | 2,246,958,317 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,171,705,455 | 1,735,052,891 |
| （分配準備積立金） | 1,373,319,530 | 1,307,032,896 |
| 元本等合計 | 3,528,959,172 | 3,982,011,208 |
| 純資産の部合計 | 3,528,959,172 | 3,982,011,208 |
| 負債・純資産合計 | 3,565,954,968 | 4,021,790,953 |
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