日興アクティブ・ダイナミクスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月13日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/15-2024/12/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月14日 | 2024年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,749,710 | 63,529,895 |
| 親投資信託受益証券 | 3,843,677,845 | 4,212,964,576 |
| 未収入金 | 10,001,461 | － |
| 未収利息 | － | 148 |
| 流動資産計 | 3,912,429,016 | 4,276,494,619 |
| 資産の部合計 | 3,912,429,016 | 4,276,494,619 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,880,402 | 4,444 |
| 未払受託者報酬 | 2,146,527 | 2,283,826 |
| 未払委託者報酬 | 38,463,018 | 40,927,716 |
| 未払利息 | 6 | － |
| その他未払費用 | 85,802 | 91,299 |
| 流動負債計 | 60,575,755 | 43,307,285 |
| 負債の部合計 | 60,575,755 | 43,307,285 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,125,533,911 | 2,062,204,985 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,726,319,350 | 2,170,982,349 |
| （分配準備積立金） | 1,900,520,947 | 1,841,025,815 |
| 元本等合計 | 3,851,853,261 | 4,233,187,334 |
| 純資産の部合計 | 3,851,853,261 | 4,233,187,334 |
| 負債・純資産合計 | 3,912,429,016 | 4,276,494,619 |
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