日興アクティブ・ダイナミクスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/15-2023/12/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月14日 | 2023年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,310,044 | 58,749,710 |
| 親投資信託受益証券 | 3,512,644,924 | 3,843,677,845 |
| 未収入金 | － | 10,001,461 |
| 流動資産計 | 3,565,954,968 | 3,912,429,016 |
| 資産の部合計 | 3,565,954,968 | 3,912,429,016 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 105 | 19,880,402 |
| 未払受託者報酬 | 1,913,613 | 2,146,527 |
| 未払委託者報酬 | 35,005,490 | 38,463,018 |
| 未払利息 | 104 | 6 |
| その他未払費用 | 76,484 | 85,802 |
| 流動負債計 | 36,995,796 | 60,575,755 |
| 負債の部合計 | 36,995,796 | 60,575,755 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,357,253,717 | 2,125,533,911 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,171,705,455 | 1,726,319,350 |
| （分配準備積立金） | 1,373,319,530 | 1,900,520,947 |
| 元本等合計 | 3,528,959,172 | 3,851,853,261 |
| 純資産の部合計 | 3,528,959,172 | 3,851,853,261 |
| 負債・純資産合計 | 3,565,954,968 | 3,912,429,016 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
