日興アクティブ・ダイナミクスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月14日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/15-2024/12/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月14日 | 2024年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,749,710 | 56,819,864 |
| 親投資信託受益証券 | 3,843,677,845 | 4,218,430,822 |
| 未収入金 | 10,001,461 | － |
| 未収利息 | － | 368 |
| 流動資産計 | 3,912,429,016 | 4,275,251,054 |
| 資産の部合計 | 3,912,429,016 | 4,275,251,054 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,880,402 | 2,096,651 |
| 未払受託者報酬 | 2,146,527 | 2,299,963 |
| 未払委託者報酬 | 38,463,018 | 37,892,966 |
| 未払利息 | 6 | － |
| その他未払費用 | 85,802 | 91,937 |
| 流動負債計 | 60,575,755 | 42,381,517 |
| 負債の部合計 | 60,575,755 | 42,381,517 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,125,533,911 | 1,990,225,975 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,726,319,350 | 2,242,643,562 |
| （分配準備積立金） | 1,900,520,947 | 2,398,008,173 |
| 元本等合計 | 3,851,853,261 | 4,232,869,537 |
| 純資産の部合計 | 3,851,853,261 | 4,232,869,537 |
| 負債・純資産合計 | 3,912,429,016 | 4,275,251,054 |
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