日本技術評価オープンの純資産合計の推移 - 全期間

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
評価・換算差額等合計	△1,790
純資産合計	22,548,994
負債純資産合計	27,444,803

(2)中間損益計算書

2016/03/17 9:08

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
評価・換算差額等合計	50,874	282,685
純資産合計	19,414,117	20,738,008
負債純資産合計	23,981,396	26,297,802

2016/03/17 9:08

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年12月17日現在	平成27年12月17日現在
元本等合計	287,886,603	298,276,134
純資産合計	287,886,603	298,276,134
負債純資産合計	287,886,603	301,188,504

注記表

2016/03/17 9:08

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成26年12月17日現在	平成27年12月17日現在
元本等合計	636,339,943	531,049,941
純資産合計	636,339,943	531,049,941
負債純資産合計	636,339,943	534,629,005

注記表

2016/03/17 9:08

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成26年12月17日現在	平成27年12月17日現在
元本等合計	513,557,462	590,829,364
純資産合計	513,557,462	590,829,364
負債純資産合計	529,451,989	594,289,230

注記表

2016/03/17 9:08