純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者が運用を行っている証券投資信託(親投資信託は除きます。)は以下のとおりです。

	(平成28年5月31日現在)
基本的性格	本数	純資産総額(円)
追加型公社債投資信託	26	669,428,600,763

2016/09/14 9:18

#2 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,918,847	3.63
純資産総額		1,182,217,435	100.00

(参考)スーパーマテリアル・マザーファンド

2016/09/14 9:18

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)
時価のないもの

2016/09/14 9:18

#4 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
日本技術評価オープン2016/09/14 9:18

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
負債合計	5,559,794	4,416,492
純資産の部
株主資本

2016/09/14 9:18

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年12月17日現在	平成28年 6月17日現在
負債合計	2,912,370	29
純資産の部
元本等

注記表

2016/09/14 9:18

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成27年12月17日現在	平成28年 6月17日現在
負債合計	3,579,064	113
純資産の部
元本等

注記表

2016/09/14 9:18

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成27年12月17日現在	平成28年 6月17日現在
負債合計	3,459,866	51
純資産の部
元本等

注記表

2016/09/14 9:18