有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年12月18日-平成21年12月17日)
- 【提出】
- 2010年3月17日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年12月18日-平成21年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年12月17日 | 2009年12月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 51,117,537 | 81,293,641 |
親投資信託受益証券 | 2,014,602,239 | 1,789,945,498 |
未収入金 | 15,000,000 | - |
未収利息 | 251 | 174 |
流動資産合計 | 2,080,720,027 | 1,871,239,313 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,080,720,027 | 1,871,239,313 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 15,806,377 | 26,025,188 |
未払解約金 | 2,050,651 | 5,296,300 |
未払受託者報酬 | 1,399,330 | 1,025,313 |
未払委託者報酬 | 20,989,819 | 15,379,628 |
その他未払費用 | 85,879 | 67,789 |
流動負債合計 | 40,332,056 | 47,794,218 |
固定負債 | | |
負債合計 | 40,332,056 | 47,794,218 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,161,275,403 | 2,602,518,808 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -1,120,887,432 | -779,073,713 |
(分配準備積立金) | 686,630,197 | 531,911,670 |
元本等合計 | 2,040,387,971 | 1,823,445,095 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 2,040,387,971 | 1,823,445,095 |
負債純資産合計 | 2,080,720,027 | 1,871,239,313 |