日本技術評価オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月17日 | 2010年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,293,641 | 49,992,703 |
| 親投資信託受益証券 | 1,789,945,498 | 1,575,544,932 |
| 未収入金 | － | 3,000,000 |
| 未収利息 | 174 | 67 |
| 流動資産合計 | 1,871,239,313 | 1,628,537,702 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,871,239,313 | 1,628,537,702 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,025,188 | 22,014,081 |
| 未払解約金 | 5,296,300 | 8,446,210 |
| 未払受託者報酬 | 1,025,313 | 815,307 |
| 未払委託者報酬 | 15,379,628 | 12,229,523 |
| その他未払費用 | 67,789 | 50,187 |
| 流動負債合計 | 47,794,218 | 43,555,308 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 47,794,218 | 43,555,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,602,518,808 | 2,201,408,104 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -779,073,713 | -616,425,710 |
| （分配準備積立金） | 531,911,670 | 421,755,331 |
| 元本等合計 | 1,823,445,095 | 1,584,982,394 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,823,445,095 | 1,584,982,394 |
| 負債純資産合計 | 1,871,239,313 | 1,628,537,702 |
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