有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年12月18日-平成22年12月17日)
- 【提出】
- 2011年3月17日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年12月18日-平成22年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年12月17日 | 2010年12月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 81,293,641 | 49,992,703 |
親投資信託受益証券 | 1,789,945,498 | 1,575,544,932 |
未収入金 | - | 3,000,000 |
未収利息 | 174 | 67 |
流動資産合計 | 1,871,239,313 | 1,628,537,702 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,871,239,313 | 1,628,537,702 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 26,025,188 | 22,014,081 |
未払解約金 | 5,296,300 | 8,446,210 |
未払受託者報酬 | 1,025,313 | 815,307 |
未払委託者報酬 | 15,379,628 | 12,229,523 |
その他未払費用 | 67,789 | 50,187 |
流動負債合計 | 47,794,218 | 43,555,308 |
固定負債 | | |
負債合計 | 47,794,218 | 43,555,308 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,602,518,808 | 2,201,408,104 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -779,073,713 | -616,425,710 |
(分配準備積立金) | 531,911,670 | 421,755,331 |
元本等合計 | 1,823,445,095 | 1,584,982,394 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,823,445,095 | 1,584,982,394 |
負債純資産合計 | 1,871,239,313 | 1,628,537,702 |