有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年12月18日-平成23年12月19日)
- 【提出】
- 2012年3月19日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年12月18日-平成23年12月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月17日 | 2011年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,992,703 | 36,032,408 |
| 親投資信託受益証券 | 1,575,544,932 | 1,144,540,905 |
| 未収入金 | 3,000,000 | － |
| 未収利息 | 67 | 44 |
| 流動資産合計 | 1,628,537,702 | 1,180,573,357 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,628,537,702 | 1,180,573,357 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,014,081 | 9,986,060 |
| 未払解約金 | 8,446,210 | 1,141,217 |
| 未払受託者報酬 | 815,307 | 705,454 |
| 未払委託者報酬 | 12,229,523 | 10,581,618 |
| その他未払費用 | 50,187 | 27,237 |
| 流動負債合計 | 43,555,308 | 22,441,586 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 43,555,308 | 22,441,586 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,201,408,104 | 1,997,212,103 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -616,425,710 | -839,080,332 |
| （分配準備積立金） | 421,755,331 | 355,671,793 |
| 元本等合計 | 1,584,982,394 | 1,158,131,771 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,584,982,394 | 1,158,131,771 |
| 負債純資産合計 | 1,628,537,702 | 1,180,573,357 |
