有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年12月20日-平成24年12月17日)
- 【提出】
- 2013年3月15日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年12月20日-平成24年12月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月19日 | 2012年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,032,408 | 20,019,541 |
| 親投資信託受益証券 | 1,144,540,905 | 1,112,657,321 |
| 未収利息 | 44 | 30 |
| 流動資産合計 | 1,180,573,357 | 1,132,676,892 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,180,573,357 | 1,132,676,892 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,986,060 | 8,570,941 |
| 未払解約金 | 1,141,217 | 550,970 |
| 未払受託者報酬 | 705,454 | 562,183 |
| 未払委託者報酬 | 10,581,618 | 8,432,622 |
| その他未払費用 | 27,237 | 25,627 |
| 流動負債合計 | 22,441,586 | 18,142,343 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,441,586 | 18,142,343 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,997,212,103 | 1,714,188,242 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -839,080,332 | -599,653,693 |
| （分配準備積立金） | 355,671,793 | 295,020,899 |
| 元本等合計 | 1,158,131,771 | 1,114,534,549 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,158,131,771 | 1,114,534,549 |
| 負債純資産合計 | 1,180,573,357 | 1,132,676,892 |
