有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年12月18日-平成25年12月17日)

【提出】
2014年3月17日 10:29
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年12月18日-平成25年12月17日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年12月17日2013年12月17日
資産の部
流動資産
コール・ローン20,019,54149,308,078
親投資信託受益証券1,112,657,3211,477,700,106
未収利息3065
流動資産合計1,132,676,8921,527,008,249
資産合計1,132,676,8921,527,008,249
負債の部
流動負債
未払収益分配金8,570,94115,100,178
未払解約金550,9706,091,178
未払受託者報酬562,183786,285
未払委託者報酬8,432,62211,794,234
その他未払費用25,62731,364
流動負債合計18,142,34333,803,239
負債合計18,142,34333,803,239
純資産の部
元本等
元本1,714,188,2421,510,017,894
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-599,653,693-16,812,884
(分配準備積立金)295,020,899242,134,601
元本等合計1,114,534,5491,493,205,010
純資産合計1,114,534,5491,493,205,010
負債純資産合計1,132,676,8921,527,008,249