有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年12月18日-平成25年12月17日)
- 【提出】
- 2014年3月17日 10:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年12月18日-平成25年12月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,019,541 | 49,308,078 |
| 親投資信託受益証券 | 1,112,657,321 | 1,477,700,106 |
| 未収利息 | 30 | 65 |
| 流動資産合計 | 1,132,676,892 | 1,527,008,249 |
| 資産合計 | 1,132,676,892 | 1,527,008,249 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,570,941 | 15,100,178 |
| 未払解約金 | 550,970 | 6,091,178 |
| 未払受託者報酬 | 562,183 | 786,285 |
| 未払委託者報酬 | 8,432,622 | 11,794,234 |
| その他未払費用 | 25,627 | 31,364 |
| 流動負債合計 | 18,142,343 | 33,803,239 |
| 負債合計 | 18,142,343 | 33,803,239 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,714,188,242 | 1,510,017,894 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -599,653,693 | -16,812,884 |
| （分配準備積立金） | 295,020,899 | 242,134,601 |
| 元本等合計 | 1,114,534,549 | 1,493,205,010 |
| 純資産合計 | 1,114,534,549 | 1,493,205,010 |
| 負債純資産合計 | 1,132,676,892 | 1,527,008,249 |
