有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月18日-平成26年12月17日)
- 【提出】
- 2015年3月17日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月18日-平成26年12月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月17日 | 2014年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,308,078 | 38,895,155 |
| 親投資信託受益証券 | 1,477,700,106 | 1,437,769,353 |
| 未収利息 | 65 | 42 |
| 流動資産計 | 1,527,008,249 | 1,476,664,550 |
| 資産の部合計 | 1,527,008,249 | 1,476,664,550 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,100,178 | 13,248,688 |
| 未払解約金 | 6,091,178 | 4,379,548 |
| 未払受託者報酬 | 786,285 | 793,085 |
| 未払委託者報酬 | 11,794,234 | 11,896,163 |
| その他未払費用 | 31,364 | 37,843 |
| 流動負債計 | 33,803,239 | 30,355,327 |
| 負債の部合計 | 33,803,239 | 30,355,327 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,510,017,894 | 1,324,868,802 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,812,884 | 121,440,421 |
| （分配準備積立金） | 242,134,601 | 197,077,007 |
| 元本等合計 | 1,493,205,010 | 1,446,309,223 |
| 純資産の部合計 | 1,493,205,010 | 1,446,309,223 |
| 負債・純資産合計 | 1,527,008,249 | 1,476,664,550 |
