有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月18日-平成27年12月17日)
- 【提出】
- 2016年3月17日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月18日-平成27年12月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月17日 | 2015年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,895,155 | 37,875,914 |
| 親投資信託受益証券 | 1,437,769,353 | 1,420,174,486 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 未収利息 | 42 | 53 |
| 流動資産計 | 1,476,664,550 | 1,460,050,453 |
| 資産の部合計 | 1,476,664,550 | 1,460,050,453 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,248,688 | 16,987,557 |
| 未払解約金 | 4,379,548 | 2,414,338 |
| 未払受託者報酬 | 793,085 | 789,769 |
| 未払委託者報酬 | 11,896,163 | 11,846,562 |
| その他未払費用 | 37,843 | 56,423 |
| 流動負債計 | 30,355,327 | 32,094,649 |
| 負債の部合計 | 30,355,327 | 32,094,649 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,324,868,802 | 1,132,503,857 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 121,440,421 | 295,451,947 |
| （分配準備積立金） | 197,077,007 | 347,919,238 |
| 元本等合計 | 1,446,309,223 | 1,427,955,804 |
| 純資産の部合計 | 1,446,309,223 | 1,427,955,804 |
| 負債・純資産合計 | 1,476,664,550 | 1,460,050,453 |
