有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月18日-平成26年12月17日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月18日 至 2013年12月17日 | 自 2013年12月18日 至 2014年12月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,169 | 5,326 |
| 有価証券売買等損益 | 603,042,785 | 184,069,247 |
| 営業収益合計 | 603,048,954 | 184,074,573 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,492,378 | 1,550,597 |
| 委託者報酬 | 22,385,626 | 23,258,684 |
| その他費用 | 63,333 | 71,010 |
| 営業費用合計 | 23,941,337 | 24,880,291 |
| 全事業営業利益 | 579,107,617 | 159,194,282 |
| 当期経常利益 | 579,107,617 | 159,194,282 |
| 当年度純利益 | 579,107,617 | 159,194,282 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 55,641,371 | 10,977,242 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,812,884 | 121,440,421 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 77,836,684 | 3,284,953 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 77,836,684 | 2,632,207 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 652,746 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,361,943 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,361,943 | － |
| 分配金 | 15,100,178 | 13,248,688 |