剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第14期中間計算期間自 平成25年11月16日至 平成26年 5月15日	第15期中間計算期間自 平成26年11月18日至 平成27年 5月17日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		5,698,862	40,188,365
期首剰余金又は期首欠損金(△)		45,369,134	26,432,782
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,689,789	55,179,186
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,689,789	55,179,186
剰余金減少額又は欠損金増加額		15,656,544	11,661,927
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,656,544	11,661,927
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△55,292,471	351,721,494

2015/08/14 9:08

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,866,476,458	1,871,264,815
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	808,960,757	1,271,591,674

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/08/14 9:08