剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19期自 2018年11月16日至 2019年11月15日	第20期自 2019年11月16日至 2020年11月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	1,646,703	△16,825,952
期首剰余金又は期首欠損金(△)	493,558	38,610
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,151,959	3,453,602
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,151,959	3,453,602
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,154,874	20,115,447
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,154,874	20,115,447
分配金	170,857,278	154,570,679
期末剰余金又は期末欠損金(△)	38,610	80,445,776

2021/02/15 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		223,695	449,695
株主資本合計			3,973,695

(2)中間損益計算書

2021/02/15 9:05

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/02/15 9:05

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,510,862,087	1,349,915,428
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,751,642,761	1,956,792,847

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/02/15 9:05