純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

2021年6月30日現在の状況を記載しています。
投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/08/12 9:02

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年6月末現在、当社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は以下のとおりです。

種類	本数	純資産総額(百万円)
単位型株式投資信託	18	34,363
追加型株式投資信託	73	447,489
合計	91	481,852

2021/08/12 9:02

#3 投資状況（連結）

朝日ライフ 日経平均ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	57,727,238	2.68
合計(純資産総額)		2,152,105,981	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,094,378,74397.32コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―57,727,2382.68合計(純資産総額)2,152,105,981100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引買建日本57,560,0002.67e border="0">(注)先物取引は、取引所の発表する清算値段で評価しています。(参考)朝日ライフ 日経平均マザーファンド

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)子会社株式及び関連会社株式
	移動平均法による原価法
	(2)その他有価証券
	時価のあるもの
	期末日の市場価格等に基づく時価法
	(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
	時価のないもの
	移動平均法による原価法

未適用の会計基準等

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
朝日ライフ 日経平均ファンド

2021/08/12 9:02

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年11月16日現在)	(2021年 5月16日現在)
負債合計	40,096,998	5,628,433
純資産の部
元本等

注記表

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