剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第21期中間計算期間自 2020年11月17日至 2021年 5月16日	第22期中間計算期間自 2021年11月16日至 2022年 5月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	25,441,614	△18,001,493
期首剰余金又は期首欠損金(△)	80,445,776	37,836,613
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,402,773	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,402,773	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,476,754	11,168,686
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,476,754	4,434,836
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,733,850
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	252,241,562	△181,215,743

2022/08/10 9:00

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2021年11月15日現在)	(2022年 5月15日現在)
元本	1,247,984,634	1,224,904,730
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,321,651,606	1,919,928,105

注記表

2022/08/10 9:00