剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第21期自 2020年11月17日至 2021年11月15日	第22期自 2021年11月16日至 2022年11月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	53,420,476	△36,734,074
期首剰余金又は期首欠損金(△)	80,445,776	37,836,613
剰余金増加額又は欠損金減少額	58,291,326	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,291,326	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,508,546	33,956,197
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,508,546	6,617,613
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	27,338,584
分配金	348,020,110	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	37,836,613	△53,769,665

2023/02/14 9:01

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		316,199	542,199
株主資本合計			4,066,199

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

2023/02/14 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2021年11月15日現在)	(2022年11月15日現在)
元本	1,247,984,634	1,225,429,901
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,321,651,606	2,141,699,607

注記表

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