純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

2023年5月31日現在の状況を記載しています。
投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/08/14 9:04

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年5月末現在、当社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は以下のとおりです。

種類	本数	純資産総額(百万円)
単位型株式投資信託	16	27,456
追加型株式投資信託	88	491,156
合計	104	518,612

2023/08/14 9:04

#3 投資状況（連結）

朝日ライフ 日経平均ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	18,442,959	0.86
合計(純資産総額)		2,140,298,502	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,121,855,54399.14コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―18,442,9590.86合計(純資産総額)2,140,298,502100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引買建日本30,850,0001.44e border="0">(注)先物取引は、取引所の発表する清算値段で評価しています。(参考)朝日ライフ 日経平均マザーファンド

2023/08/14 9:04

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)子会社株式及び関連会社株式
	移動平均法による原価法
	(2)その他有価証券
	市場価格のない株式等以外のもの
	:期末日の市場価格等に基づく時価法
	(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
	市場価格のない株式等
	:移動平均法による原価法

会計方針の変更

2023/08/14 9:04

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
朝日ライフ 日経平均ファンド

2023/08/14 9:04

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2022年11月15日現在)	(2023年 5月15日現在)
負債合計	33,076,525	39,095,255
純資産の部
元本等

注記表

2023/08/14 9:04