半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/11/16-2023/11/15)
(1)【投資状況】
朝日ライフ 日経平均ファンド
その他の資産の投資状況
(参考)朝日ライフ 日経平均マザーファンド
その他の資産の投資状況
朝日ライフ 日経平均ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,121,855,543 | 99.14 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 18,442,959 | 0.86 |
| 合計(純資産総額) | 2,140,298,502 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 30,850,000 | 1.44 |
| (注)先物取引は、取引所の発表する清算値段で評価しています。 |
(参考)朝日ライフ 日経平均マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 2,734,379,670 | 76.28 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 850,074,123 | 23.72 |
| 合計(純資産総額) | 3,584,453,793 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 832,950,000 | 23.24 |
| (注)先物取引は、取引所の発表する清算値段で評価しています。 |
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