有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/11/16-2025/11/17)
(1)【投資状況】
ALAMCO 日経平均ファンド
その他の資産の投資状況
(参考)朝日ライフ 日経平均マザーファンド
その他の資産の投資状況
ALAMCO 日経平均ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,563,935,310 | 96.55 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 127,172,232 | 3.45 |
| 合計(純資産総額) | 3,691,107,542 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 100,500,000 | 2.72 |
| (注)先物取引は、取引所の発表する清算値段で評価しています。 |
(参考)朝日ライフ 日経平均マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,510,367,640 | 76.17 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,411,218,036 | 23.83 |
| 合計(純資産総額) | 5,921,585,676 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 1,407,000,000 | 23.76 |
| (注)先物取引は、取引所の発表する清算値段で評価しています。 |
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