有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)

(1)【投資状況】

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,068,598,899	86.51
コール・ローン、その他(負債控除後)		478,541,457	13.49
合計(純資産総額)		3,547,140,356	100.00

(注)株価指数先物取引を買建てており、その時価は475,750,000円(投資比率13.41%)です。
<参考>マザーファンドの投資状況
朝日ライフ 日経平均マザーファンド

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,881,659,360	97.02
コール・ローン、その他(負債控除後)		119,212,118	2.98
合計(純資産総額)		4,000,871,478	100.00

(注)株価指数先物取引を買建てており、その時価は114,180,000円(投資比率2.85%)です。