半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年11月16日-令和4年11月15日)
(1)【投資状況】
朝日ライフ 日経平均ファンド
その他の資産の投資状況
(参考)朝日ライフ 日経平均マザーファンド
その他の資産の投資状況
朝日ライフ 日経平均ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,922,243,742 | 98.84 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 22,510,581 | 1.16 |
| 合計(純資産総額) | 1,944,754,323 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 27,260,000 | 1.40 |
| (注)先物取引は、取引所の発表する清算値段で評価しています。 |
(参考)朝日ライフ 日経平均マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,104,986,520 | 95.76 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 137,365,612 | 4.24 |
| 合計(純資産総額) | 3,242,352,132 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 109,040,000 | 3.36 |
| (注)先物取引は、取引所の発表する清算値段で評価しています。 |
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