- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年11月16日-令和2年11月16日)
(1)【投資状況】
朝日ライフ 日経平均ファンド
その他の資産の投資状況
(参考)朝日ライフ 日経平均マザーファンド
その他の資産の投資状況
朝日ライフ 日経平均ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,033,095,169 | 94.99 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 107,162,496 | 5.01 |
| 合計(純資産総額) | 2,140,257,665 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 109,760,000 | 5.13 |
| (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 |
(参考)朝日ライフ 日経平均マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,048,388,680 | 92.34 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 252,923,116 | 7.66 |
| 合計(純資産総額) | 3,301,311,796 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 246,960,000 | 7.48 |
| (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 |
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