半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/11/18-2026/11/16)
(1)【投資状況】
ALAMCO 日経平均ファンド
その他の資産の投資状況
(参考)朝日ライフ 日経平均マザーファンド
その他の資産の投資状況
ALAMCO 日経平均ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,039,687,891 | 97.67 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 120,391,823 | 2.33 |
| 合計(純資産総額) | 5,160,079,714 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 132,940,000 | 2.58 |
| (注)先物取引は、取引所の発表する清算値段で評価しています。 |
(参考)朝日ライフ 日経平均マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 5,936,046,720 | 73.06 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,188,816,708 | 26.94 |
| 合計(純資産総額) | 8,124,863,428 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 2,127,040,000 | 26.18 |
| (注)先物取引は、取引所の発表する清算値段で評価しています。 |
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