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- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)
(1)【投資状況】
朝日ライフ 日経平均ファンド
その他の資産の投資状況
(参考)朝日ライフ 日経平均マザーファンド
その他の資産の投資状況
朝日ライフ 日経平均ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,077,107,878 | 98.59 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 29,738,482 | 1.41 |
| 合計(純資産総額) | 2,106,846,360 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 28,780,000 | 1.37 |
| (注)先物取引は、取引所の発表する清算値段で評価しています。 |
(参考)朝日ライフ 日経平均マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,264,864,200 | 95.47 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 154,838,328 | 4.53 |
| 合計(純資産総額) | 3,419,702,528 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 143,900,000 | 4.21 |
| (注)先物取引は、取引所の発表する清算値段で評価しています。 |
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