剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第22期自 2021年11月16日至 2022年11月15日	第23期自 2022年11月16日至 2023年11月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△36,734,074	27,084,021
期首剰余金又は期首欠損金(△)	37,836,613	△53,769,665
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	20,830,137
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	12,377,215
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	8,452,922
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,956,197	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,617,613	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,338,584	-
分配金	-	292,157,592
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△53,769,665	64,555,524

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		362,542	588,542
株主資本合計			4,112,542

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2022年11月15日現在)	(2023年11月15日現在)
元本	1,225,429,901	1,157,730,710
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,141,699,607	2,726,284,644

注記表

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