剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24期自 2023年11月16日至 2024年11月15日	第25期自 2024年11月16日至 2025年11月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	55,370,825	33,953,197
期首剰余金又は期首欠損金(△)	64,555,524	11,942,118
剰余金増加額又は欠損金減少額	107,147,164	82,678,171
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	107,147,164	82,678,171
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,815,733	3,603,044
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,815,733	3,603,044
分配金	462,673,236	931,518,737
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,942,118	14,949,845

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		501,538	727,538
株主資本合計			4,251,538

(2)中間損益計算書

2026/02/16 9:31

#3 注記表（連結）

2026/02/16 9:31

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年11月15日現在)	(2025年11月17日現在)
元本	1,175,085,832	1,158,306,393
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,446,582,784	4,881,854,695

注記表

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