剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第25期中間計算期間自 2024年11月16日至 2025年 5月15日	第26期中間計算期間自 2025年11月18日至 2026年 5月17日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	△2,893,815	49,784,985
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,942,118	14,949,845
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	77,676,623
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	77,676,623
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,596,160	7,127,518
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,068,042	7,127,518
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,528,118	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△27,975,423	917,150,105

2026/08/14 9:25

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

2026/08/14 9:25

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年11月17日現在)	(2026年 5月17日現在)
元本	1,158,306,393	1,163,023,498
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,881,854,695	6,328,136,388

注記表

2026/08/14 9:25