- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年11月16日-令和1年11月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第18期 (2018年11月15日現在) | 第19期中間計算期間 (2019年 5月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 110,836,437 | 34,103,323 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,122,567,925 | 2,095,743,122 | |||
| 派生商品評価勘定 | 589,460 | - | |||
| 前払金 | 1,322,000 | 539,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 3,120,000 | 750,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,238,435,822 | 2,131,135,445 | |||
| 資産合計 | 2,238,435,822 | 2,131,135,445 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,912,540 | 409,000 | |||
| 未払収益分配金 | 14,372,611 | - | |||
| 未払解約金 | 4,197,420 | 7,868,377 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,244,878 | 1,170,301 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,979,455 | 4,681,136 | |||
| 未払利息 | 324 | 85 | |||
| その他未払費用 | 64,031 | 58,464 | |||
| 流動負債合計 | 26,771,259 | 14,187,363 | |||
| 負債合計 | 26,771,259 | 14,187,363 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,211,171,005 | 2,159,656,865 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 493,558 | △42,708,783 | |||
| (分配準備積立金) | 39,493,402 | 35,160,423 | |||
| 元本等合計 | 2,211,664,563 | 2,116,948,082 | |||
| 純資産合計 | 2,211,664,563 | 2,116,948,082 | |||
| 負債純資産合計 | 2,238,435,822 | 2,131,135,445 | |||
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