半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年11月16日-令和4年11月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第21期 (2021年11月15日現在) | 第22期中間計算期間 (2022年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,867,898 | 40,833,461 |
| 親投資信託受益証券 | 2,183,207,318 | 1,870,820,130 |
| 派生商品評価勘定 | 529,450 | 1,451,500 |
| 差入委託証拠金 | 1,320,000 | 1,500,000 |
| 流動資産合計 | 2,229,924,666 | 1,914,605,091 |
| 資産合計 | 2,229,924,666 | 1,914,605,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 400,000 | 831,500 |
| 未払収益分配金 | 348,020,110 | - |
| 未払解約金 | 6,042,004 | 1,890,647 |
| 未払受託者報酬 | 1,176,469 | 1,080,635 |
| 未払委託者報酬 | 4,705,805 | 4,322,496 |
| 未払利息 | 115 | 120 |
| その他未払費用 | 58,758 | 54,408 |
| 流動負債合計 | 360,403,261 | 8,179,806 |
| 負債合計 | 360,403,261 | 8,179,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,831,684,792 | 2,087,641,028 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 37,836,613 | △181,215,743 |
| (分配準備積立金) | 7,261,622 | 6,432,058 |
| 元本等合計 | 1,869,521,405 | 1,906,425,285 |
| 純資産合計 | 1,869,521,405 | 1,906,425,285 |
| 負債純資産合計 | 2,229,924,666 | 1,914,605,091 |
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