半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/11/16-2023/11/15)
(1)【中間貸借対照表】
| 第22期 (2022年11月15日現在) | 第23期中間計算期間 (2023年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,871,111 | 26,212,878 |
| 親投資信託受益証券 | 2,015,471,999 | 2,062,882,960 |
| 派生商品評価勘定 | 619,450 | 1,631,500 |
| 差入委託証拠金 | 1,350,000 | 1,290,000 |
| 流動資産合計 | 2,052,312,560 | 2,092,017,338 |
| 資産合計 | 2,052,312,560 | 2,092,017,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 550,000 | 1,381,500 |
| 未払解約金 | 10,187,360 | 1,177,756 |
| 未払受託者報酬 | 1,083,089 | 1,087,756 |
| 未払委託者報酬 | 4,332,305 | 4,350,974 |
| 未払利息 | 95 | 75 |
| その他未払費用 | 54,094 | 55,435 |
| 流動負債合計 | 16,206,943 | 8,053,496 |
| 負債合計 | 16,206,943 | 8,053,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,089,875,282 | 2,002,606,183 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △53,769,665 | 81,357,659 |
| (分配準備積立金) | 31,265,219 | 27,205,262 |
| 元本等合計 | 2,036,105,617 | 2,083,963,842 |
| 純資産合計 | 2,036,105,617 | 2,083,963,842 |
| 負債純資産合計 | 2,052,312,560 | 2,092,017,338 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
