インベスコ海外株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月24日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年12月2日-平成21年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 122,087,461 | 178,407,125 |
| 流動資産合計 | 122,087,461 | 178,407,125 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 122,087,461 | 178,407,125 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 104,838 | － |
| 未払受託者報酬 | 90,232 | 86,169 |
| 未払委託者報酬 | 1,624,131 | 1,550,982 |
| その他未払費用 | 104,794 | 86,104 |
| 流動負債合計 | 1,923,995 | 1,723,255 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,923,995 | 1,723,255 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 232,840,023 | 289,369,854 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -112,676,557 | -112,685,984 |
| （分配準備積立金） | 13,478,243 | 12,237,656 |
| 元本等合計 | 120,163,466 | 176,683,870 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 120,163,466 | 176,683,870 |
| 負債純資産合計 | 122,087,461 | 178,407,125 |
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