インベスコ海外株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 178,407,125 | 163,222,843 |
| 流動資産合計 | 178,407,125 | 163,222,843 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 178,407,125 | 163,222,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 40,135 |
| 未払受託者報酬 | 86,169 | 86,821 |
| 未払委託者報酬 | 1,550,982 | 1,562,753 |
| その他未払費用 | 86,104 | 86,763 |
| 流動負債合計 | 1,723,255 | 1,776,472 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,723,255 | 1,776,472 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 289,369,854 | 280,039,016 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -112,685,984 | -118,592,645 |
| （分配準備積立金） | 12,237,656 | 9,449,492 |
| 元本等合計 | 176,683,870 | 161,446,371 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 176,683,870 | 161,446,371 |
| 負債純資産合計 | 178,407,125 | 163,222,843 |
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