有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)
- 【提出】
- 2011年2月24日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 178,407,125 | 163,222,843 |
流動資産合計 | 178,407,125 | 163,222,843 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 178,407,125 | 163,222,843 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | - | 40,135 |
未払受託者報酬 | 86,169 | 86,821 |
未払委託者報酬 | 1,550,982 | 1,562,753 |
その他未払費用 | 86,104 | 86,763 |
流動負債合計 | 1,723,255 | 1,776,472 |
固定負債 | | |
負債合計 | 1,723,255 | 1,776,472 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 289,369,854 | 280,039,016 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -112,685,984 | -118,592,645 |
(分配準備積立金) | 12,237,656 | 9,449,492 |
元本等合計 | 176,683,870 | 161,446,371 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 176,683,870 | 161,446,371 |
負債純資産合計 | 178,407,125 | 163,222,843 |