剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第14期自 平成25年12月3日至 平成26年12月1日	第15期自 平成26年12月2日至 平成27年11月30日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,442,555	864,731
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△18,418,699	27,099,725
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,912,448	5,053,135
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,912,448	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,053,135
剰余金減少額又は欠損金増加額		986,099	5,138,904
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,138,904
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	986,099	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		27,099,725	31,431,130

2016/02/25 9:24

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
	資本金			4,000,000
	資本剰余金
		資本準備金	1,406,953
		資本剰余金合計		1,406,953
	利益剰余金
		その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	1,548,129
		利益剰余金合計		1,548,129

(2)中間損益計算書

2016/02/25 9:24

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/02/25 9:24

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		174,030,953	167,285,958
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		90,724,993	97,346,784

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/02/25 9:24