有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
- 【提出】
- 2019年2月26日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 289,136,686 | 296,676,193 |
| 流動資産計 | 289,136,686 | 296,676,193 |
| 資産の部合計 | 289,136,686 | 296,676,193 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,867 | 199,546 |
| 未払受託者報酬 | 152,332 | 158,741 |
| 未払委託者報酬 | 2,741,917 | 2,857,348 |
| その他未払費用 | 152,271 | 158,680 |
| 流動負債計 | 3,060,387 | 3,374,315 |
| 負債の部合計 | 3,060,387 | 3,374,315 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 230,526,394 | 247,300,820 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,549,905 | 46,001,058 |
| （分配準備積立金） | 83,579,857 | 79,264,194 |
| 元本等合計 | 286,076,299 | 293,301,878 |
| 純資産の部合計 | 286,076,299 | 293,301,878 |
| 負債・純資産合計 | 289,136,686 | 296,676,193 |
