有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【提出】
- 2020年2月27日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 296,676,193 | 345,994,487 |
| 未収入金 | － | 14,095 |
| 流動資産計 | 296,676,193 | 346,008,582 |
| 資産の部合計 | 296,676,193 | 346,008,582 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 199,546 | 744,179 |
| 未払受託者報酬 | 158,741 | 171,406 |
| 未払委託者報酬 | 2,857,348 | 3,085,294 |
| その他未払費用 | 158,680 | 171,352 |
| 流動負債計 | 3,374,315 | 4,172,231 |
| 負債の部合計 | 3,374,315 | 4,172,231 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 247,300,820 | 272,181,598 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,001,058 | 69,654,753 |
| （分配準備積立金） | 79,264,194 | 81,529,258 |
| 元本等合計 | 293,301,878 | 341,836,351 |
| 純資産の部合計 | 293,301,878 | 341,836,351 |
| 負債・純資産合計 | 296,676,193 | 346,008,582 |
