有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
評価額の上位銘柄

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	信越化学工業	化学	32,500	8,134.00	264,355,000	7,850.00	255,125,000	5.61
日本	株式	ファナック	電気機器	9,000	27,340.00	246,060,000	26,250.00	236,250,000	5.19
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	42,000	5,097.00	214,074,000	5,053.00	212,226,000	4.66
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	54,000	3,665.00	197,910,000	3,800.50	205,227,000	4.51
日本	株式	キーエンス	電気機器	3,100	68,000.00	210,800,000	65,600.00	203,360,000	4.47
日本	株式	ナブテスコ	機械	56,500	3,635.00	205,377,500	3,480.00	196,620,000	4.32
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	21,500	8,598.00	184,857,000	8,383.00	180,234,500	3.96
日本	株式	KDDI	情報・通信業	66,000	2,759.33	182,116,000	2,720.50	179,553,000	3.94
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	18,000	10,415.00	187,470,000	9,640.00	173,520,000	3.81
日本	株式	アマダ	機械	140,000	1,197.00	167,580,000	1,157.00	161,980,000	3.56
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	80,500	2,000.00	161,000,000	1,967.50	158,383,750	3.48
日本	株式	キヤノン	電気機器	37,000	4,166.50	154,160,500	4,248.00	157,176,000	3.45
日本	株式	ユニ・チャーム	化学	49,500	3,205.50	158,672,250	3,152.00	156,024,000	3.43
日本	株式	中外製薬	医薬品	39,000	3,765.00	146,835,000	3,785.00	147,615,000	3.24
日本	株式	関西ペイント	化学	63,000	2,303.00	145,089,000	2,184.00	137,592,000	3.02
日本	株式	ダイキン工業	機械	16,000	7,991.00	127,856,000	8,046.00	128,736,000	2.83
日本	株式	大東建託	建設業	9,500	13,725.00	130,387,500	13,425.00	127,537,500	2.80
日本	株式	ピジョン	その他製品	12,000	9,720.00	116,640,000	10,110.00	121,320,000	2.67
日本	株式	三菱地所	不動産業	43,000	2,926.50	125,839,500	2,787.00	119,841,000	2.63
日本	株式	マキタ	機械	18,000	6,250.00	112,500,000	6,240.00	112,320,000	2.47
日本	株式	シスメックス	電気機器	16,500	6,600.00	108,900,000	6,670.00	110,055,000	2.42
日本	株式	マンダム	化学	25,000	4,530.00	113,250,000	4,395.00	109,875,000	2.41
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	28,000	4,116.50	115,262,000	3,903.00	109,284,000	2.40
日本	株式	横浜銀行	銀行業	150,000	741.70	111,255,000	704.00	105,600,000	2.32
日本	株式	ヤフー	情報・通信業	196,000	510.00	99,960,000	496.00	97,216,000	2.14
日本	株式	アシックス	その他製品	29,500	3,215.00	94,842,500	3,270.00	96,465,000	2.12
日本	株式	リンナイ	金属製品	8,500	9,050.00	76,925,000	8,910.00	75,735,000	1.66
日本	株式	イオンフィナンシャルサービス	その他金融業	24,000	2,994.00	71,856,000	3,035.00	72,840,000	1.60
日本	株式	デンソー	輸送用機器	12,500	5,718.00	71,475,000	5,483.00	68,537,500	1.51
日本	株式	シマノ	輸送用機器	3,500	19,300.00	67,550,000	17,880.00	62,580,000	1.37

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(種類別及び業種別の投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	15.53
		化学	14.47
		機械	13.18
		輸送用機器	11.19
		医薬品	6.72
		情報・通信業	6.08
		その他製品	4.78
		小売業	4.66
		食料品	4.51
		陸運業	3.81
		建設業	3.76
		銀行業	3.47
		不動産業	2.63
		金属製品	1.66
		その他金融業	1.60
		サービス業	0.97
合計			99.04

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。