有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
評価額の上位銘柄

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	12,900	11,460.00	147,834,000	11,595.00	149,575,500	6.10
日本	株式	信越化学工業	化学	6,100	18,275.00	111,477,500	18,610.00	113,521,000	4.63
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	12,900	8,362.00	107,869,800	8,616.00	111,146,400	4.53
日本	株式	キーエンス	電気機器	2,100	50,120.00	105,252,000	50,270.00	105,567,000	4.31
日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	20,300	4,729.00	95,998,700	4,665.00	94,699,500	3.86
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	16,900	5,130.00	86,697,000	5,401.00	91,276,900	3.72
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	16,700	5,359.00	89,495,300	5,265.00	87,925,500	3.59
日本	株式	ファナック	電気機器	3,200	25,870.00	82,784,000	26,185.00	83,792,000	3.42
日本	株式	HOYA	精密機器	6,200	12,740.00	78,988,000	13,005.00	80,631,000	3.29
日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	23,500	3,295.00	77,432,500	3,215.00	75,552,500	3.08
日本	株式	アマダ	機械	56,300	1,300.00	73,190,000	1,234.00	69,474,200	2.83
日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	103,500	679.00	70,276,500	655.00	67,792,500	2.77
日本	株式	ナブテスコ	機械	12,700	5,020.00	63,754,000	5,060.00	64,262,000	2.62
日本	株式	日本電気	電気機器	9,700	6,770.00	65,669,000	6,520.00	63,244,000	2.58
日本	株式	ダイキン工業	機械	2,700	22,220.00	59,994,000	22,320.00	60,264,000	2.46
日本	株式	村田製作所	電気機器	6,500	9,050.00	58,825,000	8,842.00	57,473,000	2.35
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,200	41,500.00	49,800,000	46,790.00	56,148,000	2.29
日本	株式	第一三共	医薬品	17,200	3,230.00	55,556,000	3,225.00	55,470,000	2.26
日本	株式	デンソー	輸送用機器	6,600	7,350.00	48,510,000	7,347.00	48,490,200	1.98
日本	株式	小糸製作所	電気機器	6,300	7,800.00	49,140,000	7,420.00	46,746,000	1.91
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	27,300	1,787.50	48,798,750	1,702.00	46,464,600	1.90
日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	21,600	2,107.00	45,511,200	2,104.00	45,446,400	1.85
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	4,600	9,070.00	41,722,000	9,680.00	44,528,000	1.82
日本	株式	中外製薬	医薬品	9,500	4,456.00	42,332,000	4,489.00	42,645,500	1.74
日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	15,700	2,533.00	39,768,100	2,595.00	40,741,500	1.66
日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	1,800	21,155.00	38,079,000	21,425.00	38,565,000	1.57
日本	株式	大塚商会	情報・通信業	7,300	5,050.00	36,865,000	5,180.00	37,814,000	1.54
日本	株式	関西ペイント	化学	12,700	2,899.00	36,817,300	2,955.00	37,528,500	1.53
日本	株式	KDDI	情報・通信業	10,700	3,489.00	37,332,300	3,395.00	36,326,500	1.48
日本	株式	資生堂	化学	4,800	7,734.00	37,123,200	7,422.00	35,625,600	1.45

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(種類別及び業種別の投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	27.49
		化学	10.51
		機械	10.14
		輸送用機器	6.51
		医薬品	5.90
		サービス業	4.99
		情報・通信業	4.55
		精密機器	4.29
		卸売業	4.22
		小売業	3.90
		食料品	3.86
		その他金融業	3.75
		保険業	3.59
		不動産業	3.50
		その他製品	1.94
合計			99.14

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。