有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
評価額の上位銘柄

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	信越化学工業	化学	37,500	6,010.00	225,375,000	5,824.00	218,400,000	5.78
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	44,000	4,592.00	202,048,000	4,690.00	206,360,000	5.46
日本	株式	KDDI	情報・通信業	58,500	3,118.00	182,403,000	3,006.00	175,851,000	4.65
日本	株式	キーエンス	電気機器	2,800	60,230.00	168,644,000	61,390.00	171,892,000	4.55
日本	株式	ナブテスコ	機械	64,000	2,476.00	158,464,000	2,526.00	161,664,000	4.28
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	33,000	4,758.00	157,014,000	4,792.00	158,136,000	4.19
日本	株式	アマダホールディングス	機械	143,000	1,116.00	159,588,000	1,098.00	157,014,000	4.16
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	25,300	6,098.00	154,279,400	5,952.00	150,585,600	3.99
日本	株式	大東建託	建設業	8,600	16,280.00	140,008,000	15,980.00	137,428,000	3.64
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	14,000	10,195.00	142,730,000	9,713.00	135,982,000	3.60
日本	株式	ファナック	電気機器	7,500	17,745.00	133,087,500	17,485.00	131,137,500	3.47
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	84,000	1,545.00	129,780,000	1,496.50	125,706,000	3.33
日本	株式	関西ペイント	化学	64,500	1,811.00	116,809,500	1,808.00	116,616,000	3.09
日本	株式	ダイキン工業	機械	13,500	8,365.00	112,927,500	8,412.00	113,562,000	3.01
日本	株式	中外製薬	医薬品	32,500	3,390.00	110,175,000	3,485.00	113,262,500	3.00
日本	株式	シスメックス	電気機器	15,000	7,080.00	106,200,000	7,040.00	105,600,000	2.79
日本	株式	マキタ	機械	14,500	7,070.00	102,515,000	6,980.00	101,210,000	2.68
日本	株式	ピジョン	その他製品	34,000	2,752.00	93,568,000	2,937.00	99,858,000	2.64
日本	株式	三菱地所	不動産業	47,000	2,184.50	102,671,500	2,090.50	98,253,500	2.60
日本	株式	スルガ銀行	銀行業	49,000	2,000.00	98,000,000	1,978.00	96,922,000	2.57
日本	株式	ユニ・チャーム	化学	38,000	2,484.50	94,411,000	2,449.00	93,062,000	2.46
日本	株式	キヤノン	電気機器	27,500	3,356.00	92,290,000	3,355.00	92,262,500	2.44
日本	株式	イオンフィナンシャルサービス	その他金融業	32,900	2,711.00	89,191,900	2,656.00	87,382,400	2.31
日本	株式	ヤフー	情報・通信業	175,500	481.00	84,415,500	479.00	84,064,500	2.22
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	25,000	3,096.00	77,400,000	3,086.00	77,150,000	2.04
日本	株式	横浜銀行	銀行業	134,000	534.50	71,623,000	511.00	68,474,000	1.81
日本	株式	マンダム	化学	12,500	4,935.00	61,687,500	5,010.00	62,625,000	1.66
日本	株式	シマノ	輸送用機器	3,500	18,400.00	64,400,000	17,640.00	61,740,000	1.63
日本	株式	リンナイ	金属製品	6,000	10,070.00	60,420,000	9,940.00	59,640,000	1.58
日本	株式	デンソー	輸送用機器	12,500	4,469.00	55,862,500	4,524.00	56,550,000	1.50

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(種類別及び業種別の投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	14.12
		電気機器	13.26
		化学	12.99
		輸送用機器	9.72
		情報・通信業	6.88
		医薬品	6.32
		食料品	5.46
		建設業	4.89
		銀行業	4.38
		小売業	4.19
		その他製品	4.02
		陸運業	3.60
		その他金融業	3.59
		不動産業	2.60
		金属製品	1.58
		サービス業	1.01
合計			98.60

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。