有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年7月30日-平成26年1月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31期 (平成25年7月29日現在) | 第32期 (平成26年1月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,147,789 | 19,249,485 |
| 親投資信託受益証券 | 536,949,340 | 513,766,633 |
| 派生商品評価勘定 | 8,153,676 | 7,584,056 |
| 未収利息 | 13 | 15 |
| 流動資産合計 | 561,250,818 | 540,600,189 |
| 資産合計 | 561,250,818 | 540,600,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,184,398 | 344,760 |
| 未払収益分配金 | 3,045,155 | 3,458,907 |
| 未払解約金 | 100,822 | 3,876,712 |
| 未払受託者報酬 | 151,399 | 143,226 |
| 未払委託者報酬 | 3,027,966 | 2,864,431 |
| その他未払費用 | 655,144 | 648,116 |
| 流動負債合計 | 8,164,884 | 11,336,152 |
| 負債合計 | 8,164,884 | 11,336,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 609,031,166 | *1 576,484,565 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *2 △55,945,232 | *2 △47,220,528 |
| (分配準備積立金) | 140,281,449 | 133,292,701 |
| 元本等合計 | 553,085,934 | 529,264,037 |
| 純資産合計 | 553,085,934 | 529,264,037 |
| 負債純資産合計 | 561,250,818 | 540,600,189 |
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