有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年1月30日-平成27年7月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34期 (平成27年1月29日現在) | 第35期 (平成27年7月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,409,250 | 13,680,447 |
| 親投資信託受益証券 | 500,814,992 | 475,429,003 |
| 派生商品評価勘定 | 14,673,263 | 174,543 |
| 未収利息 | 4 | 3 |
| 流動資産合計 | 532,897,509 | 489,283,996 |
| 資産合計 | 532,897,509 | 489,283,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,181,108 |
| 未払収益分配金 | 4,885,900 | 2,576,058 |
| 未払解約金 | 29,118 | - |
| 未払受託者報酬 | 143,077 | 136,341 |
| 未払委託者報酬 | 2,861,483 | 2,726,793 |
| その他未払費用 | 662,983 | 657,197 |
| 流動負債合計 | 8,582,561 | 9,277,497 |
| 負債合計 | 8,582,561 | 9,277,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 542,877,785 | 515,211,734 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,562,837 | △35,205,235 |
| (分配準備積立金) | 126,409,343 | 119,897,764 |
| 元本等合計 | 524,314,948 | 480,006,499 |
| 純資産合計 | 524,314,948 | 480,006,499 |
| 負債純資産合計 | 532,897,509 | 489,283,996 |
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