有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年7月30日-平成27年1月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33期 (平成26年7月29日現在) | 第34期 (平成27年1月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,068,731 | 17,409,250 |
| 親投資信託受益証券 | 520,200,989 | 500,814,992 |
| 派生商品評価勘定 | 2,055,052 | 14,673,263 |
| 未収利息 | 14 | 4 |
| 流動資産合計 | 539,324,786 | 532,897,509 |
| 資産合計 | 539,324,786 | 532,897,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 634,902 | - |
| 未払収益分配金 | 5,059,495 | 4,885,900 |
| 未払解約金 | 106,228 | 29,118 |
| 未払受託者報酬 | 141,617 | 143,077 |
| 未払委託者報酬 | 2,832,341 | 2,861,483 |
| その他未払費用 | 661,733 | 662,983 |
| 流動負債合計 | 9,436,316 | 8,582,561 |
| 負債合計 | 9,436,316 | 8,582,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 562,166,158 | 542,877,785 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,277,688 | △18,562,837 |
| (分配準備積立金) | 130,612,172 | 126,409,343 |
| 元本等合計 | 529,888,470 | 524,314,948 |
| 純資産合計 | 529,888,470 | 524,314,948 |
| 負債純資産合計 | 539,324,786 | 532,897,509 |
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