有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年1月30日-平成26年7月29日)

③【その他投資資産の主要なもの】
為替予約取引(平成26年8月末日現在)
[Aコース]

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	2,260,000.00	229,977,600	234,339,400	△43.75
	カナダドル	売建	157,000.00	14,764,280	14,974,660	△2.79
	ユーロ	売建	1,170,000.00	159,997,500	159,985,800	△29.87
	英ポンド	売建	200,000.00	34,540,000	34,388,000	△6.42

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する通貨の時価の比率です。以下同じ。
[Bコース]
該当事項はありません。
(参考)アバディーン・グローバル・ボンド・プラス・マザーファンド

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	T-BOND 1412	買建	1	米ドル	139,104.66	14,430,717	140,281.25	14,552,776	0.53
	アメリカ	シカゴ商品取引所	T/N10YR 1412	買建	12	米ドル	1,510,349.76	156,683,685	1,510,125	156,660,367	5.76
	アメリカ	シカゴ商品取引所	T/N5YR 1412	売建	28	米ドル	3,327,100.84	345,153,440	3,326,531.32	345,094,359	△12.70
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EUROBOBL1409	買建	8	ユーロ	1,019,143.2	139,378,024	1,033,760	141,377,017	5.20
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT10YR1412	売建	7	英ポンド	791,439.15	136,190,848	794,920	136,789,833	△5.03

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する資産の評価金額の比率です。

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	2,003,000.00	204,867,814	207,671,040	7.64
	メキシコペソ	買建	1,360,000.00	10,436,417	10,716,800	0.39
	ユーロ	買建	2,832,474.27	388,015,770	387,312,529	14.26
	英ポンド	買建	400,000.00	68,551,907	68,744,000	2.53
	スウェーデンクローネ	買建	1,102,000.00	16,328,024	16,386,740	0.60
	ノルウェークローネ	買建	1,857,000.00	31,106,753	31,067,610	1.14
	デンマーククローネ	買建	209,000.00	3,838,820	3,835,150	0.14
	チェココルナ	買建	640,000.00	3,151,803	3,142,400	0.11
	ニュージーランドドル	買建	40,000.00	3,432,610	3,450,000	0.12
	南アフリカランド	買建	700,000.00	6,560,517	6,748,000	0.24
	米ドル	売建	145,000.00	15,043,577	15,033,600	△0.55
	カナダドル	売建	220,000.00	20,473,200	20,966,000	△0.77
	ユーロ	売建	2,852,568.62	390,813,684	390,060,230	△14.36
	英ポンド	売建	613,000.00	105,068,200	105,350,180	△3.87
	スイスフラン	売建	759,000.00	85,592,430	86,055,420	△3.16
	ポーランドズロチ	売建	170,000.00	5,553,900	5,482,500	△0.20
	オーストラリアドル	売建	504,000.00	47,764,080	48,615,840	△1.79
	ニュージーランドドル	売建	1,030,000.00	89,095,000	88,837,500	△3.27
	シンガポールドル	売建	422,000.00	34,468,960	35,034,440	△1.29
直物為替先渡取引	韓国ウォン	買建	310,446.25	312,384.8	32,406,799	1.19
	マレーシアリンギット	買建	59,617.19	59,888	6,212,781	0.22

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する通貨の評価金額の比率です。