有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年1月30日-平成27年7月29日)

③【その他投資資産の主要なもの】
為替予約取引(平成27年8月末日現在)
[Aコース]

資産の種類	買建/売建	通貨	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	売建	米ドル	2,000,000.00	246,820,000	242,160,000	△ 50.89
		ユーロ	844,000.00	115,391,680	114,817,760	△ 24.13
		スターリング・ポンド	190,000.00	36,571,200	35,469,200	△ 7.45
		カナダ・ドル	132,000.00	12,591,480	12,078,000	△ 2.54

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する通貨の時価の比率です。以下同じ。
[Bコース]
該当事項はありません。
(参考)アバディーン・グローバル・ボンド・プラス・マザーファンド

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US 2YR NOTE (CBT) DEC15	買建	9	米ドル	1,970,465.40	238,780,997	1,967,203.17	238,385,680	9.25
	オーストラリア	シドニー先物取引所	AUST 3YR BOND FUT SEP15	買建	23	オーストラリア・ドル	2,562,475.31	221,782,238	2,579,452.30	223,251,596	8.66
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUND FUTURE SEP15	買建	7	ユーロ	1,055,861.55	143,660,521	1,076,880.00	146,520,292	5.68
	大韓民国	韓国取引所	KOREA 3YR BND FUT SEP15	買建	10	韓国ウォン	1,092,190,000.00	111,840,256	1,094,500,000.00	112,076,800	4.35
	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US LONG BOND (CBT) DEC15	買建	2	米ドル	313,053.08	37,935,772	310,437.50	37,618,816	1.46
	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US 5YR NOTE (CBT) DEC15	買建	2	米ドル	240,084.32	29,093,416	239,125.00	28,977,166	1.12
	シンガポール	シンガポール国際金融取引所	10YR MINI JGB FUT SEP15	買建	1	円	14,687,255.00	14,687,255	14,792,000.00	14,792,000	0.57
	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE (CBT) DEC15	売建	18	米ドル	2,295,084.78	278,118,373	2,289,656.34	277,460,555	△ 10.76
	英国	ロンドン国際金融先物オプション取引所	LONG GILT FUTURE DEC15	売建	9	スターリング・ポンド	1,061,356.05	198,346,218	1,054,710.00	197,104,204	△ 7.64
	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US ULTRA BOND (CBT) DEC15	売建	4	米ドル	656,518.84	79,556,953	636,000.00	77,070,480	△ 2.99

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する資産の評価金額の比率です。

資産の種類	買建/売建	通貨	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	米ドル	3,144,058.47	389,161,780	380,682,593	14.76
		スターリング・ポンド	462,154.77	88,200,642	86,270,430	3.35
		スウェーデン・クローネ	5,387,000.00	78,498,234	77,357,320	3.00
		ユーロ	489,000.00	67,251,761	66,523,560	2.58
		スイス・フラン	180,000.00	23,762,033	22,739,400	0.88
		シンガポール・ドル	123,000.00	11,250,943	10,527,570	0.41
		メキシコ・ペソ	1,360,000.00	10,597,522	9,764,800	0.38
		デンマーク・クローネ	380,000.00	7,014,235	6,927,400	0.27
		南アフリカ・ランド	700,000.00	6,861,340	6,314,000	0.24
		ポーランド・ズロチ	180,000.00	5,874,166	5,779,800	0.22
		ニュージーランド・ドル	47,000.00	3,893,172	3,658,950	0.14
		ノルウェー・クローネ	237,000.00	3,644,443	3,467,310	0.13
		チェコ・コルナ	640,000.00	3,245,429	3,219,200	0.12
	売建	米ドル	3,346,966.05	411,173,442	405,250,641	△ 15.72
		オーストラリア・ドル	1,663,000.00	152,393,200	143,450,380	△ 5.56
		ユーロ	780,213.13	106,981,748	106,140,193	△ 4.12
		スターリング・ポンド	397,000.00	75,985,800	74,107,990	△ 2.87
		スウェーデン・クローネ	4,819,000.00	70,068,260	69,200,840	△ 2.68
		カナダ・ドル	183,000.00	17,747,340	16,744,500	△ 0.65
直物為替先渡取引	買建	韓国ウォン	293,818,000.00	30,041,229	30,050,506	1.17
		マレーシア・リンギット	190,000.00	5,563,148	5,499,330	0.21

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する通貨の評価金額の比率です。