流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間末(平成29年3月31日現在)
資産の部
流動資産
預金		357,092

(2) 中間損益計算書
(単位:千円)

2017/09/01 9:04

#2 附属明細表（連結）

(単位:円)

	平成28年12月12日現在	平成29年6月12日現在
資産の部
流動資産
預金	96,440,660	32,004,789

(注)「FS海外高格付け債マザーファンド」の計算期間は、毎年6月11日から翌年6月10日までであり、本報告書における開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、平成28年12月12日および平成29年6月12日における同ファンドの状況です。
注記表

2017/09/01 9:04